GDI-Integration für Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen automatisch erfassen, per KI auslesen, digital prüfen und freigeben – und anschließend direkt an Ihre GDI Finanzbuchhaltung übergeben.

Was die GDI-Integration verbindet

Die GDI-Integration von ecm:one koppelt das Dokumentenmanagement-System d.velop documents an die GDI Business-Line. Eingehende Rechnungen werden in d.velop documents erfasst, per KI ausgelesen, in einem Prüf- und Freigabeworkflow bearbeitet und nach der Freigabe über die GDI-Schnittstelle an die Finanzbuchhaltung übergeben. Kreditoren und Sachkontenrahmen laufen in die Gegenrichtung – aus GDI in die Rechnungserkennung.

So läuft der Beleg durch

Vom Eingang bis zur Buchung in vier Schritten.

01 Eingang

Beleg erfassen

Per E-Mail-Postfach, Drag & Drop oder Dateisystem. E-Rechnungen werden automatisch als solche erkannt.

02 Erkennung

Daten auslesen

Kopf- und Positionsdaten werden ausgelesen, Sachkonto, Kostenstelle und Kostenträger vorgeschlagen.

03 Freigabe

Prüfen und freigeben

Workflow mit Wertegrenzen, Vertreterregelung und Dublettenprüfung. Auch mobil am Tablet.

04 Übergabe

An GDI übergeben

Geprüfte Rechnung mit Buchungsdaten geht an die Finanzbuchhaltung.

Welche GDI-Schnittstellen unterstützt werden

Überblick über Richtung, übergebene Daten und Voraussetzungen je Schnittstelle.

Schnittstelle	Richtung	Übergebene Daten	Voraussetzung
GDI-Schnittstelle (ecm:one Fileshare)	ecm:one → GDI	Geprüfte Rechnung mit Buchungsdaten und Kontierung	GDI Business-Line Finanzbuchhaltung
Stammdatenimport (CSV)	GDI → ecm:one	Kreditoren, Sachkontenrahmen SKR-03 und SKR-04, Kostenstellen	Export aus GDI
Rechnungseingang per Mail	extern → ecm:one	E-Rechnungen und PDF-Belege	Office-365-Konto oder integriertes ecm:one Postfach
SEPA-XML-Export	ecm:one → Banking	Zahlungsvorschlag mit IBAN, Skonto und Fälligkeit	Banking-Anwendung wie SFirm oder ProfiCash

Alle in Deutschland zulässigen E-Rechnungsformate werden verarbeitet: ZUGFeRD 2.x in den Profilen Basic, Comfort und Extended sowie XRechnung in UBL und CII. Nach der Freigabe lässt sich eine SEPA-XML-Datei für Banking-Anwendungen wie SFirm oder ProfiCash erzeugen. Voraussetzung ist d.velop documents business oder ultimate.